貸借対照表
令和５年３月３１日現在
			（単位：円）
科　　　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ資産の部
⑴流動資産
現金預金	17,763,536	17,352,411	411,125
売掛金			0
立替金			0
棚卸商品	281,834	327,624	△ 45,790
流動資産合計	18,045,370	17,680,035	365,335
⑵固定資産
①特定資産
退職給与引当資産	12,471,849	11,739,650	732,199
記念事業引当資産	150,003	100,001	50,002
会館管理引当資産	12,672,904	11,672,706	1,000,198
特定資産合計	25,294,756	23,512,357	1,782,399
②その他固定資産
土地	18,000,000	18,000,000	0
建物	27,780,428	28,692,092	△ 911,664
建物附属設備	1,861,142	2,012,964	△ 151,822
什器備品	89,870	199,418	△ 109,548
有価証券	83,000	83,000	0
その他固定資産合計	47,814,440	48,987,474	△ 1,173,034
資産合計	91,154,566	90,179,866	974,700
Ⅱ負債の部
⑴流動負債
預り金	158,810	191,460	△ 32,650
流動負債合計	158,810	191,460	△ 32,650
⑵固定負債
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	12,471,849	11,739,650	732,199
固定負債合計	12,471,849	11,739,650	732,199
負債合計	12,630,659	11,931,110	699,549
Ⅲ正味財産の部
⑴指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0
⑵一般正味財産
一般正味財産合計	78,523,907	78,248,756	275,151
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	12,822,907	11,772,707	1,050,200
正味財産合計	78,523,907	78,248,756	275,151
負債及び正味財産合計	91,154,566	90,179,866	974,700

令和４年度　正味財産増減計算書
自　令和４年４月１日　　至　令和５年３月３１日
一般社団法人　館山青色申告会
（単位：円）
科　　　　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
⑴経常収益
①特定資産受取利息	399	1,021	△ 622
②受取入会金	49,000	51,000	△ 2,000
③受取会費	35,625,000	36,275,000	△ 650,000
④受取賛助会費	0	0	0
⑤事業収益	9,100,835	9,449,359	△ 348,524
手数料事業収益	1,674,250	1,633,983	40,267
全青色保険手数料収入	366,366	397,175	△ 30,809
小規模企業共済手数料収入	246,544	252,951	△ 6,407
がん保険等手数料収入	181,640	217,157	△ 35,517
その他手数料収入	879,700	766,700	113,000
指導事務受託事業収益	5,407,905	5,668,296	△ 260,391
記帳指導事務受託収入	4,236,905	4,643,296	△ 406,391
パソコン指導受託収入	1,171,000	1,025,000	146,000
その他事業収益	2,018,680	2,147,080	△ 128,400
物品等販売収入	227,180	268,080	△ 40,900
その他事業収入	1,791,500	1,879,000	△ 87,500
⑥雑収益	219,004	372,594	△ 153,590
雑収入	219,004	372,594	△ 153,590
経常収益計	44,994,238	46,148,974	△ 1,154,736
科　　　　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
⑵経常費用
①事業費
役員報酬	812,000	880,000	△ 68,000
給料手当	15,670,800	15,464,400	206,400
臨時雇賃金	3,479,150	3,446,041	33,109
退職給付費用	1,356,199	1,819,838	△ 463,639
福利厚生費	3,347,649	3,037,394	310,255
旅費交通費	1,546,395	1,384,843	161,552
通信運搬費	1,503,004	1,661,475	△ 158,471
減価償却費	1,173,034	1,173,035	△ 1
消耗品費	1,067,534	1,091,179	△ 23,645
印刷製本費	419,401	367,681	51,720
光熱水料費	749,373	616,537	132,836
施設利用料	100,250	68,820	31,430
租税公課	650,500	655,300	△ 4,800
支払負担金	1,662,412	1,641,917	20,495
支払助成金	2,429,397	2,285,750	143,647
顧問料	500,000	500,000	0
広告宣伝費	14,300	14,300	0
支払手数料	44,203	34,963	9,240
リース料	396,000	396,000	0
青色推進費	136,579	94,302	42,277
雑費	507,679	464,917	42,762
販売物売上原価	155,790	186,198	△ 30,408
事業費計	37,721,649	37,284,890	436,759
②管理費
役員報酬	2,400,000	2,643,000	△ 243,000
給料手当	2,370,400	2,328,800	41,600
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	752,192	793,121	△ 40,929
会議費	749,190	364,488	384,702
旅費交通費	178,020	178,020	0
消耗品費	9,350	4,950	4,400
租税公課	70,000	70,000	0
修繕費	111,460	8,690	102,770
雑費	260,826	352,340	△ 91,514
管理費計	6,997,438	6,839,409	158,029
経常費用計	44,719,087	44,124,299	594,788
当期経常増減額	275,151	2,024,675	△ 1,749,524
２．経常外増減の部
⑴経常外収益
経常外収益計	0	0	0
⑵経常外費用
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	275,151	2,024,675	△ 1,749,524
一般正味財産期首残高	78,248,756	76,224,081	2,024,675
一般正味財産期末残高	78,523,907	78,248,756	275,151
Ⅱ．一般正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ．正味財産期末残高	78,523,907	78,248,756	275,151